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손익계산

5 months ago

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#Be_a_Trader!

트레이더를 최우선으로 생각하는 월드클래스 무기한계약 거래 플랫폼 MCS입니다.

이번 글에서는 수익과 손실을 어떻게 계산하는지 자세하게 알려드리겠습니다.

   

   

우선 손익은 크게 '실현손익', '미실현손익'으로 나눌 수 있습니다.

       

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실현손익(RPNL, Realized Profit and Loss)은 포지션을 실질적으로 일부 또는 전체 종료(청산)했을 때 발생하는 실제 손익이며, 트레이더의 포지션 청산가격과 포지션 오픈가격을 기반으로 계산합니다. 실현손익은 아래와 같이 주문내역에서 확인할 수 있습니다.

   

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미실현손익(UPNL, Unrealized Profit and Loss)의 경우, 트레이더가 포지션을 청산하지 않은 수익, 즉 포지션의 현재 손실, 수익의 총합입니다. 트레이더는 포지션을 보유하고 있는 상황에서 두 가지의 미실현손익을 확인할 수 있습니다. 하나는 시장평균가를 기준으로 하는 미실현손익이고, 다른 하나는 최종체결가를 기준으로 하는 미실현손익입니다. 미실현손익은 아래 그림과 같이 현재 보유하고 있는 포지션 내역에서 확인할 수 있습니다. 미실현손익 옆에 M→L의 아이콘이 보인다면, 시장평균가 기반 미실현손익이고, L→M의 아이콘이 보인다면 최종체결가 기반 미실현손익입니다. 트레이더는 해당 아이콘을 클릭하여 보기를 원하는 종류의 미실현손익을 기본값으로 설정할 수 있습니다.

   

           

실현손익 계산 공식

실현손익은 아래에 나온 공식에 대입해 구할 수 있습니다. 롱, 숏 포지션 각각의 실현손익 계산식이 살짝 다르니 집중력을 잃지 말고 따라와주시기 바랍니다!

         

<롱 포지션>

실현손익 = (1 / 평균 진입가격 - 1 / 평균 종료가격) x 계약수량

예시를 통해 위 계산식에 대한 이해를 도와드리겠습니다.

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 $5,000인 시점에 롱 포지션에 진입했고, 10,000 계약 전체를 BTC 가격이 $10,000일 때 종료하기로 결정했습니다.

이 때 실현손익은 아래와 같이 계산할 수 있습니다.

실현손익 = (1/5,000 – 1/10,000) x 10,000 = 1 BTC

따라서 이번 거래에서 데이비드는 1BTC의 실현손익을 냈습니다.

   

<숏 포지션>

실현손익 = (1 / 평균 종료가격 - 1 / 평균 진입가격) x 계약수량

       

혹시 롱 포지션과 숏 포지션의 실현손익 계산식 차이를 눈치채셨나요? 롱 포지션의 실현손익 공식에서는 1 / 평균 '진입' 가격이었지만 숏 포지션에서는 <1 / 평균 '종료'가격>으로 분모를 넣어주시면 됩니다.

       

계속해서 예시를 통해 설명해드리겠습니다.

     

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 $5,000인 시점에 숏 포지션에 진입했고 10,000 계약 전체를 BTC 가격이 $4,000일 때 종료하기로 결정했습니다.

실현손익 = (1/4,000 – 1/5,000) x 10,000 =  0.5 BTC

따라서 이번 거래에서 데이비드는 0.5BTC의 실현손익을 냈습니다.

자, 실현손익 계산식을 모두 알아보았습니다. 트레이더가 자신의 포지션의 현재 손실, 수익의 총합을 알고 싶다면 어떻게 계산을 해야 할까요?

     

     

최종체결가 기반 미실현손익 계산 공식

최종체결가 기반 미실현손익은 롱 포지션만 예시를 들어보겠습니다.

       

<롱 포지션>

미실현손익 = ( 1 / 평균 진입가격 - 1 / 최종체결가 ) x 계약수량

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 $5,000인 시점에 롱 포지션에 진입했다고 했을 때 최종체결가는 BTC = $8,000 입니다.

미실현 손익 = (1/5,000 – 1/8,000) x 10,000 = 0.75BTC

따라서 데이비드의 최종체결가 기반 미실현손익은 0.75BTC이 됩니다.

   

   

시장평균가 기반 미실현손익 계산 공식

마지막으로 시장평균가를 기반으로 하는 미실현손익을 계산해보겠습니다. 이번에도 롱 포지션 예시를 들어보겠습니다.

     

<롱 포지션>

미실현손익 = (1 / 평균진입가격 - 1 / 시장평균가) x 계약수량

데이비드는 10,000 계약을 BTC 가격이 $5,000인 시점에 롱 포지션에 진입했습니다. 이 때의 시장평균가는 BTC = $8,000 입니다.

미실현손익 = (1/5,000 – 1/8,000) x 10,000 = 0.75 BTC

따라서 데이비드의 시장평균가 기반 미실현손익은 0.75BTC 입니다.

시장평균가 기반 미실현손익과 최종체결가 기반 미실현손익을 잘 이해하시어 유익한 거래를 하시길 바랍니다.

         

항상 트레이더를 먼저 생각하는 MCS가 되겠습니다.

     

감사합니다.

   

                   

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Published 5 months ago