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급변하는 가격변동 속 강제청산 예방법

4 months ago

Latest Post MCS | Introducing SUN Monthly Futures Contracts public

   

 

#Be_a_Trader!

트레이더를 최우선으로 생각하는 무기한계약 트레이딩 플랫폼 MCS입니다.

           

       

           

"레버리지를 낮게 잡았는데도 강제청산을 당했어요."
"가격이 급등해서 숏 강제청산을 당했어요."

   

비트코인 반감기가 희망만 안겨줄 줄 알았으나 급변하는 가격 변동폭 때문에 강제청산된 트레이더가 많이 있으실 것입니다.

혹시, 강제청산에 대한 이해가 충분히 된 상태셨나요? 강제청산에 대한 이해가 더 탄탄했다면 가격 변동이 컸을지라도 강제청산을 예방할 수 있지 않았었을까요?

먼저 강제청산에 대한 개념부터 살펴보겠습니다.

   

       

   

강제청산 시스템은 왜 존재할까요?

현물과 다르게 무기한계약거래에는 레버리지라는 개념이 있습니다. 레버리지를 사용한다는 것은 트레이더가 가진 자산보다 더 많은 금액을 거래할 수 있다는 것인데 쉽게 말하면 거래소에서 트레이더에게 돈을 빌려주는 셈이죠. 따라서 선물 거래에서는 금액을 빌려준다는 개념이 현물과 다르게 존재하기 때문에 포지션의 가치가 하락할 경우 원금을 회수해야 하기에 강제청산이 존재합니다.  

   

   

     

무기한계약 거래에서의 강제청산은...

트레이더가 거래 조건을 성립하지 못하여 강제적으로 포지션 종료를 당했을 때에 강제청산이라는 표현을 씁니다. 이때는 자발적으로 포지션을 종료한 것이 아니기 때문에 '강제청산'이라고 구분을 합니다.

       

     

   

무기한계약 강제청산 예방하기 - 격리마진, 교차마진

강제청산을 예방하기 위해 다양한 주문 방법을 사용하는 것도 방법입니다. 격리마진은 빠른 잔고 손실을 예방할 수 있고, 교차마진은 지갑 전체에 있는 잔고를 이용하여 거래를 하는 것이므로 거래를 할 때 비교적 금액적인 제한을 덜 받는다는 장점이 있습니다. 보통 주문의 종류에 따라 다른 강제청산 방법이 적용되며, 자신의 트레이딩 상황에 맞는 주문을 사용하실 수 있습니다.

       

   

   

<격리마진>

 

격리마진은 계약별로 다른 증거금을 이용하여 거래하는 방식입니다. 트레이더가 강제청산이 될 경우, 주문에 사용하지 않은 지갑 잔고는 영향을 받지 않게 됩니다.

   

   

<격리마진 강제청산 과정>

1️⃣ 시장평균가가 강제청산 가격에 닿으면 해당 포지션을 청산소에서 인수합니다.

2️⃣ 청산소가 포지션 인수 후 파산가격에 포지션을 강제청산 시킵니다.

3️⃣ 리스크 한도를 줄여 단계별 강제청산을 진행합니다.

       

     

       

<교차마진>

 

교차마진은 사용 가능한 전체 지갑 잔고를 이용하여 거래를 하는 방식입니다. 교차마진에서의 최대 계약 크기는 거래쌍에 허용된 최대 레버리지에 의해 정해집니다. 레버리지는 포지션의 개시증거금에 따라서 달라집니다. 즉, 개시증거금이 커질수록 트레이더가 이용 가능한 레버리지는 낮아집니다. 또한 유지증거금에 닿게 되면 포지션은 강제청산 됩니다. 교차마진에서 레버리지는 자동으로 정해지기 때문에 트레이더가 임의로 레버리지를 조절할 수 없습니다.

   

 

<교차마진 강제청산 과정>

교차마진은 아래와 같은 순위로 강제청산을 늦추기 위해 증거금을 확보하며, 4순위까지 모두 진행되면 강제청산이 됩니다.

1 순위. 이용 가능한 잔고

2 순위. 리스크 한도 등급 낮춤

3 순위. 모든 동일 방향의 활성화된 주문 취소

4 순위. 타 멀티 포지션의 유효증거금 확보

 

   

   

       

강제청산에 대한 개념, 예방법을 숙지하셔서 외부적 요인이 있을지라도 강제청산 위험에서 멀어지실 수 있기를 바랍니다.

   

항상 트레이더를 먼저 생각하는 MCS가 되겠습니다.

       

감사합니다.

                   

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Published 4 months ago