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이중가격 메커니즘

5 months ago

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#Be_a_Trader!

트레이더를 최우선으로 생각하는 월드클래스 무기한계약 거래 플랫폼 MCS입니다.

   

거래소는 시장에서 그 가치를 평가 받은 자산들이 거래되는 곳인 만큼 어느 거래소에 들어가도 정말 많은 숫자가 우리를 반깁니다.

금융 전문가들이 만든 거래소인 MCS 역시 예외는 아닌데요.

오늘 글에서는 그 많은 숫자와 가격들 중 어떻게 보면 가장 중요하다고 볼 수 있는 두 개의 가격에 대하여 말씀드리고자 합니다.

   

 

트레이더 보호와 최적의 거래를 위해 필수적으로 존재해야 하는 '이중 가격 메커니즘'

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MCS의 거래 페이지 가운데 오더북(Order Book)을 보면 롱 포지션과 숏 포지션 사이에 여러 가격과 백분율(%)이 있는 것을 확인할 수 있습니다.

1️⃣초록색으로 표시된 가격은 최종 체결가이며
2️⃣번 가격은 시장평균가지수가입니다.
3️⃣은 전일 대비 변동률을 나타냅니다.

이중 가격 메커니즘은 최종체결가시장평균가로 이루어져 있습니다. 이는 시장 조작, 유동성 부족 또는 현물 가격과 선물 가격의 편차로 인해 트레이더가 부당한 피해를 입는 것을 보호합니다.

 

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최종체결가는 무엇을 나타내는 것일까요?

최종체결가는 MCS 내 현재 시장 가격입니다. 하지만 변동성이 심한 시장에서 MCS의 최종체결가는 일시적으로 시장평균가격에서 벗어날 수 있습니다. 트레이더는 불필요한 청산을 방지하기 위해 청산 가격과 시장평균가격의 간격에 주의를 기울여야 합니다.

     

그렇다면 시장평균가는 무엇일까요?

시장평균가는 전 세계 현물 거래소들의 시세 중 가장 큰 가격과 가장 작은 가격을 제외한 나머지 가격들의 평균 가격을 의미하는 글로벌 현물 지수가와 시간에 따른 펀딩 베이시스 요율, 즉 주요 암호화폐 거래소의 실시간 현물 가격으로 구성됩니다. 이러한 시장 평균가는 가격이 현물 가격에 맞추어지게 할 뿐 아니라 MCS의 모든 트레이더에게 공정한 거래 환경을 제공하기 위해 적용됩니다.

   

단기 시장 변동성이 클 수 있는 시장 내 무기한계약들의 가격과 비교하여 시장평균가는 해당 시점에서 보다 정확하고 합당하여 청산의 기준이 되는 계약 가격을 표시합니다. 따라서 만약 시장평균가가 강제청산가에 도달하게 되면 강제청산이 진행됩니다. 이 가격은 MCS 트레이더가 불필요한 강제청산을 최소화할 수 있게 도와주고 시장 교란자들의 조작 가능성을 최소화합니다.

$$ \textsf{시장평균가 [MP]} = {\textsf{지수가격}\times \textsf{1 + *펀딩베이시스}} $$

$$ \textsf{펀딩베이시스} = {\textsf{현재 펀딩 비율}} \times {\textsf{펀딩 정산까지 남은 시간} \over \textsf{펀딩 주기}} $$

     

   

그럼 왜 이런 이중 가격 메커니즘이 중요한지 예시를 통해 함께 알아보도록 하겠습니다.

   

<예시>

현재 시장평균가과 최종체결가는 각각 $10,000과 $10,001의 비슷한 가치로 거래되고 있습니다.

데이비드가 MCS에서 본인의 자산 전체를 사용해 100배 레버리지로 숏포지션에 진입하고자 합니다.

최종 체결가는 $5,000로 급락한 반면, 시장 평균 가격은 $10,000로 유지됩니다.

만약 단일 가격만 기준이 되었거나 최종 체결가가 강제청산의 척도로 사용되었다면, 대부분의 롱포지션의 레버리지 사용 트레이더는 부당한 이유로 강제청산되었을 것입니다.

MCS에서는 이와 같은 부당 강제청산을 방지하기 위해 이중 가격 메커니즘을 사용합니다.

 

이번 글에서는 이중 가격 메커니즘의 시장 평균가와 최종 체결가에 대하여 알아 보았습니다.

 

항상 트레이더를 먼저 생각하는 MCS가 되겠습니다.

     

감사합니다.

                   

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Published 5 months ago