强制平仓

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MCS是始终将用户放在第一位的全球衍生商品交易平台。

与现货不同，在期货交易中存在“杠杆”的概念。使用杠杆意味着用户可以交易比自身当前资产更多的金额，简单来说就用户可以通过交易平台进行借贷交易。因此，与现货交易不同，在期货交易中因为存在借贷的概念，当仓位价值下跌时，交易平台为了收回借出的本金而采用强制平仓的机制。

用户不能成立交易条件而被强制平仓，这种非用户主动的平仓方式被称为“强制平仓”。

那么：“交易平台进行强制平仓的行为是否合理呢？”。交易平台的强制平仓行为的出发点是为了防止用户产生更大的损失。在实际的强制平仓过程中，根据委托类型不同平仓方式也不同：

下面是逐仓、全仓保证金两种强制平仓流程。

<逐仓保证金强制平仓流程>

<全仓保证金强制平仓流程>

为避免强制平仓全仓保证金通过以下4个阶段来确保保证金，若4个阶段全部执行完成，则触发强制平仓。

第一，可用余额

第二，降低风险等级

第三，取消所有活动委托

第四，可确保的其它仓位的有效保证金

强制平仓由仓位的杠杆和保证金来决定。在开仓及维持仓位时，分别需要开仓保证金和维持仓位的最少保证金。这也是决定强制平仓与否的关键。下面以多仓为例进行说明：

<逐仓保证金强平价格计算公式>

逐仓保证金强平价格 - 多仓

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ={{\text{平均入场价格} \times \text{杠杆}} \over \text{杠杆(1 - 维持保证金率) + 1}} $$

<例：逐仓保证金强平价格 - 多仓>

大卫在2,000USDT的价格使用10倍杠杆开出多仓时，

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ={{\text{2000} \times \text{10}} \over \text{10(1 - 0.005) + 1}} $$

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ≈ \text{1,826.48 USDT} $$

用户可通过制定平仓策略合理有效的进行交易。

MCS为了用户的经济自由将持续努力！

谢谢！