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强制平仓

5 months ago

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与现货不同,期货交易中为什么存在“强制平仓”的概念?

与现货不同,在期货交易中存在“杠杆”的概念。使用杠杆意味着用户可以交易比自身当前资产更多的金额,简单来说就用户可以通过交易平台进行借贷交易。因此,与现货交易不同,在期货交易中因为存在借贷的概念,当仓位价值下跌时,交易平台为了收回借出的本金而采用强制平仓的机制。

 

期货交易中的平仓是

用户不能成立交易条件而被强制平仓,这种非用户主动的平仓方式被称为“强制平仓”。

 

那么为什么会发生强制平仓?

那么:“交易平台进行强制平仓的行为是否合理呢?”。交易平台的强制平仓行为的出发点是为了防止用户产生更大的损失。在实际的强制平仓过程中,根据委托类型不同平仓方式也不同:

 

逐仓保证金、全仓保证金的强制平仓

下面是逐仓、全仓保证金两种强制平仓流程。

   

<逐仓保证金强制平仓流程>
  1. 标记价格达到强平价格,仓位由清算中心接手。
  2. 清算中心接手仓位之后,以破产价格进行强制平仓。
  3. 降低风险限额,分阶段进行平仓
                   

                       

<全仓保证金强制平仓流程>

为避免强制平仓全仓保证金通过以下4个阶段来确保保证金,若4个阶段全部执行完成,则触发强制平仓。

第一,可用余额

第二,降低风险等级

第三,取消所有活动委托

第四,可确保的其它仓位的有效保证金

                   

关于强制平仓的更多信息

强制平仓由仓位的杠杆和保证金来决定。在开仓及维持仓位时,分别需要开仓保证金和维持仓位的最少保证金。这也是决定强制平仓与否的关键。下面以多仓为例进行说明:

<逐仓保证金强平价格计算公式>

逐仓保证金强平价格 - 多仓

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ={{\text{平均入场价格} \times \text{杠杆}} \over \text{杠杆(1 - 维持保证金率) + 1}} $$

   

<例:逐仓保证金强平价格 - 多仓>

大卫在2,000USDT的价格使用10倍杠杆开出多仓时,

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ={{\text{2000} \times \text{10}} \over \text{10(1 - 0.005) + 1}} $$

$$ \text{逐仓保证金强平价格(多仓)} ≈ \text{1,826.48 USDT} $$

       

用户可通过制定平仓策略合理有效的进行交易。

MCS为了用户的经济自由将持续努力!

谢谢!

 

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Published 5 months ago